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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 371 823.00 | | 1 371 823.00 | 1 371 823.00 |
CF Disponibilités | 1 258 407.00 | | 1 258 407.00 | 1 258 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 230.00 | | 2 630 230.00 | 2 630 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 230.00 | | 2 630 230.00 | 2 630 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 412.00 | 1 551 412.00 | | 1 551 412.00 |
DH Report à nouveau | -162 829.00 | | | -162 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 665.00 | -162 829.00 | | 24 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 248.00 | 1 498 583.00 | | 1 523 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
EA Autres dettes | 1 104 269.00 | 1 104 269.00 | | 1 104 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 982.00 | 1 106 982.00 | | 1 106 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 230.00 | 2 605 565.00 | | 2 630 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 981.00 | 1 106 981.00 | | 1 106 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | -81 415.00 | | 9 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 121.00 | 9 899.00 | | 59 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 456.00 | 172 728.00 | | 34 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 665.00 | -162 829.00 | | 24 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 269.00 | 1 104 269.00 | | 1 104 269.00 |
VP Divers | 1 371 823.00 | 1 371 823.00 | | 1 371 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 823.00 | 1 371 823.00 | | 1 371 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 981.00 | 1 106 981.00 | | 1 106 981.00 |