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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 154.00 | 546.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 862.00 | 18 626.00 | 5 237.00 | 23 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 284.00 | 103 126.00 | 35 158.00 | 138 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 956.00 | 122 905.00 | 108 051.00 | 230 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 490.00 | 3 668.00 | 218 823.00 | 222 490.00 |
BZ Autres créances | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CF Disponibilités | 92 451.00 | | 92 451.00 | 92 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 818.00 | 3 668.00 | 365 151.00 | 368 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 775.00 | 126 573.00 | 473 202.00 | 599 775.00 |
CU Autres participations | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 123 437.00 | 212 713.00 | | 123 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 404.00 | -71 276.00 | | 22 404.00 |
DL TOTAL (I) | 234 941.00 | 230 537.00 | | 234 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 626.00 | 30 080.00 | | 20 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 832.00 | 15 363.00 | | 18 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 560.00 | 11 921.00 | | 68 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 046.00 | 48 679.00 | | 58 046.00 |
EA Autres dettes | 69 666.00 | 41 734.00 | | 69 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 261.00 | 147 777.00 | | 238 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 202.00 | 378 314.00 | | 473 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 760.00 | 147 777.00 | | 11 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 115.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 553 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1 331.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 2 936.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 660.00 | 450 395.00 | | 554 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 256.00 | 521 672.00 | | 532 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 404.00 | -71 276.00 | | 22 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 930.00 | | 7 026.00 | 223 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 120.00 | | 7 026.00 | 155 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 316.00 | 15 589.00 | | 107 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 567.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 729.00 | 15 022.00 | | 106 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 222 490.00 | 222 490.00 | | 222 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 519.00 | 8 759.00 | 11 760.00 | 20 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 612.00 | 241 239.00 | 4 373.00 | 245 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 731.00 | 223 971.00 | 11 760.00 | 235 731.00 |