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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 645.00 | 65 342.00 | 8 303.00 | 73 645.00 |
AP Constructions | 318 425.00 | 56 793.00 | 261 633.00 | 318 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 3 293.00 | 772.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 383.00 | 74 876.00 | 26 507.00 | 101 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 161.00 | 200 303.00 | 306 858.00 | 507 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 839.00 | | 479 839.00 | 479 839.00 |
BZ Autres créances | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CF Disponibilités | 169 943.00 | | 169 943.00 | 169 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 838.00 | | 707 838.00 | 707 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 999.00 | 200 303.00 | 1 014 696.00 | 1 214 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 366.00 | 220 313.00 | | 308 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 485.00 | 88 053.00 | | 90 485.00 |
DL TOTAL (I) | 453 851.00 | 363 366.00 | | 453 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 694.00 | 260 604.00 | | 206 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 678.00 | 36 317.00 | | 60 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 480.00 | 277 568.00 | | 292 480.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 759.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 846.00 | 575 248.00 | | 560 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 696.00 | 938 614.00 | | 1 014 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 692.00 | 375 964.00 | | 424 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 869 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 869 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 715.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 674.00 | 5 038.00 | | 22 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 674.00 | 5 038.00 | | 22 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 2 118.00 | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 2 118.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 471.00 | 2 920.00 | | 20 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | 23 565.00 | | 26 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 017.00 | 1 863 020.00 | | 1 916 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 532.00 | 1 774 966.00 | | 1 825 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 485.00 | 88 053.00 | | 90 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 416.00 | | 21 045.00 | 486 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 507 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 128.00 | | 20 745.00 | 403 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | 300.00 | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 588.00 | 29 715.00 | 200 303.00 | 170 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 469.00 | 3 872.00 | 65 342.00 | 61 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 119.00 | 25 843.00 | 134 961.00 | 109 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 711.00 | 107 711.00 | | 107 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
UX Autres créances clients | 479 839.00 | 479 839.00 | | 479 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VC Groupe et associés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 694.00 | 70 540.00 | 136 154.00 | 206 694.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 508.00 | 537 895.00 | 9 613.00 | 547 508.00 |
VW T.V.A. | 98 125.00 | 98 125.00 | | 98 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 846.00 | 424 692.00 | 136 154.00 | 560 846.00 |