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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
040 Immobilisations financières | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 790.00 | 1 503.00 | 11 287.00 | 12 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
084 Disponibilités | 132 274.00 | | 132 274.00 | 132 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 471.00 | | 153 471.00 | 153 471.00 |
110 Total général Actif | 166 261.00 | 1 503.00 | 164 758.00 | 166 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 262.00 | | | 8 262.00 |