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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 256.00 | 18 549.00 | 14 707.00 | 33 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 906.00 | 28 537.00 | 24 369.00 | 52 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 728.00 | | 537 728.00 | 537 728.00 |
BZ Autres créances | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
CF Disponibilités | 243 434.00 | | 243 434.00 | 243 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 723.00 | | 851 723.00 | 851 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 630.00 | 28 537.00 | 876 092.00 | 904 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
DL TOTAL (I) | 272 558.00 | | | 272 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 292.00 | | | 377 292.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 534.00 | | | 603 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 092.00 | | | 876 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 534.00 | | | 403 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 548.00 | | 12 134.00 | 43 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776.00 | 52 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | 33 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 354.00 | | 11 678.00 | 24 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206.00 | | 456.00 | 9 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 328.00 | 2 985.00 | 2 776.00 | 28 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 340.00 | 2 985.00 | 2 776.00 | 18 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 292.00 | 377 292.00 | | 377 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 537 729.00 | 537 729.00 | | 537 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 023.00 | 608 289.00 | 6 734.00 | 615 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 534.00 | 403 534.00 | | 603 534.00 |