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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 10 014.00 | 4 698.00 | 14 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 711.00 | 7 096.00 | 6 616.00 | 13 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 924.00 | 27 210.00 | 15 714.00 | 42 924.00 |
BP En cours de production de services | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 439.00 | | 64 439.00 | 64 439.00 |
BZ Autres créances | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 602.00 | | 167 602.00 | 167 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 526.00 | 27 210.00 | 183 316.00 | 210 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DG Autres réserves | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DH Report à nouveau | -103 014.00 | -49 897.00 | | -103 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 737.00 | -53 117.00 | | 10 737.00 |
DL TOTAL (I) | -56 847.00 | -67 584.00 | | -56 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318.00 | 11 218.00 | | 2 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 147.00 | 55 739.00 | | 59 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 49 133.00 | | 40 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 445.00 | 130 447.00 | | 130 445.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | 5 006.00 | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 163.00 | 251 542.00 | | 240 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 316.00 | 183 958.00 | | 183 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 476.00 | 216 016.00 | | 212 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 301.00 | | 418 301.00 | 418 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 301.00 | | 418 301.00 | 418 301.00 |
FM Production stockée | | | 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 760.00 | 1 731.00 | | 4 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 100.00 | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 2 896.00 | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | 397.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | 3 292.00 | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 713.00 | -3 192.00 | | -3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 846.00 | 341 515.00 | | 426 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 109.00 | 394 632.00 | | 416 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 737.00 | -53 117.00 | | 10 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 568.00 | | 6 893.00 | 46 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 537.00 | 42 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 920.00 | 14 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 23 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 432.00 | | 4 200.00 | 16 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | | 2 693.00 | 24 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 522.00 | 4 795.00 | 9 107.00 | 31 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 854.00 | 3 080.00 | 5 920.00 | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 668.00 | 1 715.00 | 3 187.00 | 18 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 956.00 | 3 269.00 | 7 687.00 | 30 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
VW T.V.A. | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 594.00 | 211 907.00 | 7 687.00 | 239 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 2 450.00 | | 2 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 871.00 | 16 967.00 | | 11 871.00 |
ST Autres comptes | 66 175.00 | 57 335.00 | | 66 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 971.00 | 34 168.00 | | 32 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 779.00 | 28 875.00 | | 11 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 772.00 | 4 364.00 | | 4 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 517.00 | 575.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | 2 450.00 | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 023.00 | 67 372.00 | | 70 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 659.00 | 19 263.00 | | 13 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 085.00 | 142 284.00 | | 128 085.00 |