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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 301.00 | | 98 301.00 | 98 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 067.00 | 4 424.00 | 3 643.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 368.00 | 4 424.00 | 101 944.00 | 106 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 461.00 | 59 254.00 | 26 207.00 | 85 461.00 |
BZ Autres créances | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 969.00 | 59 254.00 | 41 715.00 | 100 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 337.00 | 63 678.00 | 143 659.00 | 207 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 032.00 | 40 993.00 | | 57 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 586.00 | 46 039.00 | | 41 586.00 |
DL TOTAL (I) | 100 618.00 | 98 032.00 | | 100 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337.00 | 2 453.00 | | 2 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 7 724.00 | | 10 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 484.00 | 34 214.00 | | 22 484.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 472.00 | 14 460.00 | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 041.00 | 66 875.00 | | 43 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 659.00 | 164 907.00 | | 143 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 041.00 | 66 875.00 | | 43 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 970.00 | | 1 398.00 | 104 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 669.00 | | 1 398.00 | 6 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919.00 | 1 505.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 1 505.00 | | 2 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 002.00 | 3 252.00 | | 56 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 002.00 | 3 252.00 | | 56 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 002.00 | 3 252.00 | | 56 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VC Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 969.00 | 29 364.00 | 71 605.00 | 100 969.00 |
VW T.V.A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 609.00 | 10 104.00 | | 7 609.00 |
ST Autres comptes | 15 102.00 | 16 043.00 | | 15 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 506.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | 506.00 | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 710.00 | 26 147.00 | | 22 710.00 |