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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 949.00 | 14 671.00 | 9 277.00 | 23 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 949.00 | 14 671.00 | 13 277.00 | 27 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 489.00 | | 235 489.00 | 235 489.00 |
BZ Autres créances | 71 372.00 | | 71 372.00 | 71 372.00 |
CF Disponibilités | 319 872.00 | | 319 872.00 | 319 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 603.00 | | 629 603.00 | 629 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 552.00 | 14 671.00 | 642 880.00 | 657 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 958.00 | 445 916.00 | | 220 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 400.00 | 74 442.00 | | 212 400.00 |
DL TOTAL (I) | 433 857.00 | 521 458.00 | | 433 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 546.00 | 52 562.00 | | 38 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 042.00 | 22 275.00 | | 13 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 443.00 | 140 356.00 | | 124 443.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 992.00 | 23 900.00 | | 32 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 023.00 | 240 533.00 | | 209 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 880.00 | 761 991.00 | | 642 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 023.00 | 240 533.00 | | 209 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 828.00 | | 6 878.00 | 23 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757.00 | 27 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 23 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | | 6 878.00 | 19 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 394.00 | 5 035.00 | 2 757.00 | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 394.00 | 5 035.00 | 2 757.00 | 12 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 489.00 | 235 489.00 | | 235 489.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 731.00 | 309 731.00 | 4 000.00 | 313 731.00 |
VW T.V.A. | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 023.00 | 209 023.00 | | 209 023.00 |