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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 139.00 | 400.00 | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 1 092.00 | 1 536.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 628.00 | 5 835.00 | 5 793.00 | 11 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 351.00 | 7 066.00 | 9 285.00 | 16 351.00 |
BT Marchandises | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 305.00 | 1 475.00 | 88 829.00 | 90 305.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 106.00 | 1 475.00 | 180 630.00 | 182 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 456.00 | 8 542.00 | 189 915.00 | 198 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 817.00 | 20 713.00 | | 8 817.00 |
DH Report à nouveau | | -16 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 815.00 | 4 965.00 | | 33 815.00 |
DL TOTAL (I) | 48 131.00 | 14 317.00 | | 48 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 812.00 | 67 405.00 | | 60 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | 33 574.00 | | 3 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | 2 035.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 774.00 | 72 377.00 | | 51 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 108.00 | 34 065.00 | | 19 108.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 784.00 | 209 562.00 | | 141 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 915.00 | 223 878.00 | | 189 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 053.00 | 189 385.00 | | 141 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 379.00 | 22 161.00 | | 40 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 586.00 | | 764.00 | 15 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | | 763.00 | 13 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 1.00 | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640.00 | 2 426.00 | | 4 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 32.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | 2 394.00 | | 4 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 733.00 | | | 88 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 177.00 | 19 446.00 | 731.00 | 20 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 834.00 | 134 103.00 | 731.00 | 134 834.00 |