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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 153.00 | | 146 153.00 | 146 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 932.00 | 46 367.00 | 3 564.00 | 49 932.00 |
040 Immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 204.00 | 46 367.00 | 158 837.00 | 205 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
060 Stock marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
072 Créances – Autres | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
084 Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
110 Total général Actif | 228 432.00 | 46 367.00 | 182 064.00 | 228 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 788.00 | | | 214 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |