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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 548.00 | 158 391.00 | 84 157.00 | 242 548.00 |
040 Immobilisations financières | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 344.00 | 158 391.00 | 215 953.00 | 374 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
060 Stock marchandises | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
072 Créances – Autres | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
084 Disponibilités | 53 877.00 | | 53 877.00 | 53 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
110 Total général Actif | 477 083.00 | 158 391.00 | 318 692.00 | 477 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 518.00 | | | 229 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
230 Autres produits | 475.00 | | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 747.00 | | | 259 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 949.00 | | | 99 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -661.00 | | | -661.00 |
242 Autres charges externes. | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
252 Charges sociales | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 438.00 | 8.00 | | 10 438.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 530.00 | | | 216 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 976.00 | | | 976.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 311.00 | | | 374 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 788.00 | | | 7 788.00 |