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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 537.00 | 96 756.00 | 17 781.00 | 114 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 537.00 | 96 756.00 | 67 781.00 | 164 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
084 Disponibilités | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
110 Total général Actif | 178 834.00 | 96 756.00 | 82 079.00 | 178 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -276 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -238 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 021.00 | | | 148 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
242 Autres charges externes. | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
252 Charges sociales | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
262 Autres charges | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 978.00 | | | 152 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 958.00 | | | -4 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 887.00 | | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 590.00 | | | -11 590.00 |