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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 370.00 | 564.00 | 14 806.00 | 15 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 757 333.00 | 274 382.00 | 482 951.00 | 757 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 935 711.00 | 274 945.00 | 660 766.00 | 935 711.00 |
060 Stock marchandises | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
072 Créances – Autres | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
084 Disponibilités | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 757.00 | | 141 757.00 | 141 757.00 |
110 Total général Actif | 1 077 468.00 | 274 945.00 | 802 523.00 | 1 077 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -180 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 618 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 846 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 363.00 | 476 664.00 | | 352 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 989.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 373.00 | 5 226.00 | | 2 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 735.00 | 484 880.00 | | 356 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 318.00 | 64 537.00 | | 54 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | 8 217.00 | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343.00 | 85.00 | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 255 801.00 | 264 591.00 | | 255 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 087.00 | 17 669.00 | | 14 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 258.00 | 102 338.00 | | 73 258.00 |
252 Charges sociales | 15 842.00 | 24 655.00 | | 15 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118 900.00 | 84 059.00 | | 118 900.00 |
262 Autres charges | 1 575.00 | 143.00 | | 1 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 258.00 | 566 294.00 | | 534 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -177 522.00 | -81 414.00 | | -177 522.00 |
280 Produits financiers | | 2 343.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 044.00 | 29 900.00 | | 4 044.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | 1 056.00 | | 1 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 378.00 | 1 072.00 | | 5 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -180 306.00 | -53 642.00 | | -180 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 574.00 | | | 772 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 137.00 | | | 163 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |