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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 634.00 | 242.00 | 1 876.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 385.00 | 117 294.00 | 93 091.00 | 210 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 913.00 | 181 914.00 | 59 999.00 | 241 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 685.00 | 360 843.00 | 196 841.00 | 557 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
BN En cours de production de biens | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 061.00 | | 209 061.00 | 209 061.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 256 519.00 | | 256 519.00 | 256 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 368.00 | | 577 368.00 | 577 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 053.00 | 360 843.00 | 774 209.00 | 1 135 053.00 |
CU Autres participations | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 464 237.00 | | | 464 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DL TOTAL (I) | 486 620.00 | | | 486 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 589.00 | | | 287 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 209.00 | | | 774 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 540.00 | | | 236 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 215.00 | | 86 993.00 | 520 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 523.00 | 557 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 523.00 | 452 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 552.00 | | 324.00 | 101 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 153.00 | | 86 669.00 | 415 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 514.00 | 40 034.00 | 48 704.00 | 369 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 552.00 | 10 081.00 | | 51 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 962.00 | 29 952.00 | 48 704.00 | 317 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
UX Autres créances clients | 209 061.00 | 209 061.00 | | 209 061.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 280.00 | 21 232.00 | 51 048.00 | 72 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 679.00 | 213 679.00 | | 213 679.00 |
VW T.V.A. | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 589.00 | 236 540.00 | 51 048.00 | 287 589.00 |