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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 782.00 | 59 164.00 | 19 618.00 | 78 782.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 772.00 | 61 054.00 | 272 718.00 | 333 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
060 Stock marchandises | 189 382.00 | | 189 382.00 | 189 382.00 |
072 Créances – Autres | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
084 Disponibilités | 188 673.00 | | 188 673.00 | 188 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 806.00 | | 395 806.00 | 395 806.00 |
110 Total général Actif | 729 578.00 | 61 054.00 | 668 524.00 | 729 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 656 357.00 | | | 656 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
230 Autres produits | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 580.00 | | | 678 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 461.00 | | | 417 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
242 Autres charges externes. | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
252 Charges sociales | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
262 Autres charges | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 480.00 | | | 657 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
280 Produits financiers | 502.00 | | | 502.00 |
294 Charges financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 636.00 | | | 329 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 303.00 | | | 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 287.00 | | | 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16.00 | | | -16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 256.00 | | | 98 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |