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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 939.00 | 39 344.00 | 4 595.00 | 43 939.00 |
040 Immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 921.00 | 39 344.00 | 107 577.00 | 146 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
084 Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
110 Total général Actif | 154 772.00 | 39 344.00 | 115 428.00 | 154 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 769.00 | | | 138 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 592.00 | | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
252 Charges sociales | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 099.00 | | | 162 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 882.00 | | | -14 882.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 146.00 | | | -15 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 421.00 | | | 146 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |