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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 13 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 498.00 | 14 748.00 | 1 750.00 | 16 498.00 |
BT Marchandises | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 131.00 | 7 863.00 | 130 268.00 | 138 131.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 954.00 | 7 863.00 | 179 091.00 | 186 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 452.00 | 22 611.00 | 180 841.00 | 203 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 944.00 | 14 392.00 | | 10 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360.00 | 1 551.00 | | -1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 42 584.00 | 48 944.00 | | 42 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 125.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 1 183.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 251.00 | 144 795.00 | | 129 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 112.00 | 11 214.00 | | 8 112.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 185.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 257.00 | 157 504.00 | | 138 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 841.00 | 206 448.00 | | 180 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 754.00 | | 373 754.00 | 373 754.00 |
FG Production vendue services | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 958.00 | | 374 958.00 | 374 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 563.00 | 396 142.00 | | 378 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 923.00 | 394 591.00 | | 379 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 360.00 | 1 551.00 | | -1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 919.00 | | 55.00 | 7 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 919.00 | | 55.00 | 7 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 919.00 | | 55.00 | 7 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 526.00 | 145 526.00 | | 145 526.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 552.00 | 137 552.00 | | 137 552.00 |