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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | 7 459.00 | 50.00 | 7 509.00 |
AN Terrains | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
AP Constructions | 598 502.00 | 184 267.00 | 414 235.00 | 598 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 832.00 | 95 713.00 | 10 119.00 | 105 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 950.00 | 366 346.00 | 174 604.00 | 540 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 659.00 | 653 785.00 | 771 874.00 | 1 425 659.00 |
BT Marchandises | 259 723.00 | | 259 723.00 | 259 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 141.00 | 309.00 | 759 832.00 | 760 141.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CF Disponibilités | 299 331.00 | | 299 331.00 | 299 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 507.00 | 309.00 | 1 382 199.00 | 1 382 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 167.00 | 654 094.00 | 2 154 072.00 | 2 808 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 971.00 | 13 164.00 | | 14 971.00 |
DG Autres réserves | 252 965.00 | 218 637.00 | | 252 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 308.00 | 36 135.00 | | 37 308.00 |
DL TOTAL (I) | 805 244.00 | 767 936.00 | | 805 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 041.00 | 430 243.00 | | 383 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 066.00 | 21 465.00 | | 31 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 058.00 | 810 341.00 | | 796 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 961.00 | 99 367.00 | | 82 961.00 |
EA Autres dettes | 55 703.00 | 53 527.00 | | 55 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 829.00 | 1 414 943.00 | | 1 348 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 072.00 | 2 182 878.00 | | 2 154 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 220.00 | 1 072 973.00 | | 1 055 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 409.00 | | 56 336.00 | 1 393 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 086.00 | 1 425 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | 162 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 940.00 | 1 262 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 655.00 | | | 163 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 442.00 | | 56 331.00 | 1 229 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 5.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 019.00 | 106 852.00 | 24 086.00 | 571 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | 1 288.00 | 1 146.00 | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 703.00 | 105 564.00 | 22 940.00 | 563 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 891.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 891.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 891.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 058.00 | 796 058.00 | | 796 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
UX Autres créances clients | 759 772.00 | 759 772.00 | | 759 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 567.00 | 88 957.00 | 255 728.00 | 382 567.00 |
VI Groupe et associés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 454.00 | 798 454.00 | | 798 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 829.00 | 1 055 220.00 | 255 728.00 | 1 348 829.00 |