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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 2 364.00 | 3 236.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 232.00 | 280 485.00 | 1 009 747.00 | 1 290 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 223.00 | | 110 223.00 | 110 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 054.00 | 282 849.00 | 1 639 205.00 | 1 922 054.00 |
BT Marchandises | 206 585.00 | | 206 585.00 | 206 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 879.00 | 37 368.00 | 786 512.00 | 823 879.00 |
BZ Autres créances | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CF Disponibilités | 803 905.00 | | 803 905.00 | 803 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 830.00 | 37 368.00 | 1 847 462.00 | 1 884 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 884.00 | 320 217.00 | 3 486 667.00 | 3 806 884.00 |
CU Autres participations | 515 999.00 | | 515 999.00 | 515 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
DG Autres réserves | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 852.00 | | | 475 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 340.00 | | | 1 508 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 220.00 | | | 722 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 923.00 | | | 155 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 541.00 | | | 594 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 643.00 | | | 505 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 326.00 | | | 1 978 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 667.00 | | | 3 486 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 442.00 | | | 1 599 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 389 489.00 | | 6 389 489.00 | 6 389 489.00 |
FG Production vendue services | 610 764.00 | | 610 764.00 | 610 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 253.00 | | 7 000 253.00 | 7 000 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 475.00 | | | 369 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 475.00 | | | 369 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 845.00 | | | 331 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 493.00 | | | 344 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 519 644.00 | | | 7 519 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 792.00 | | | 7 043 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 852.00 | | | 475 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 093.00 | | 962 200.00 | 1 402 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 777.00 | 626 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 239.00 | 1 922 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 462.00 | 1 290 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 394.00 | | 836 300.00 | 893 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 099.00 | | 125 900.00 | 503 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 472.00 | 205 995.00 | 107 617.00 | 184 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 1 867.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 974.00 | 204 128.00 | 107 617.00 | 183 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 541.00 | 594 541.00 | | 594 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 501.00 | 213 501.00 | | 213 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 586.00 | 263 586.00 | | 263 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 223.00 | 11 133.00 | 99 090.00 | 110 223.00 |
UX Autres créances clients | 786 512.00 | 786 512.00 | | 786 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
VB T. V. A. | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VC Groupe et associés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 220.00 | 343 335.00 | 378 885.00 | 722 220.00 |
VI Groupe et associés | 155 923.00 | 155 923.00 | | 155 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 168.00 | | | 295 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 562.00 | 848 104.00 | 136 458.00 | 984 562.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 326.00 | 1 599 442.00 | 378 885.00 | 1 978 326.00 |