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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 353.00 | 2 486.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840.00 | 353.00 | 2 486.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 792.00 | | 308 792.00 | 308 792.00 |
BZ Autres créances | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
CF Disponibilités | 466 341.00 | | 466 341.00 | 466 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 886.00 | | 807 886.00 | 807 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 726.00 | 353.00 | 810 373.00 | 810 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 902.00 | -2 200.00 | | 13 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 595.00 | 16 102.00 | | 192 595.00 |
DL TOTAL (I) | 208 696.00 | 16 102.00 | | 208 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 14 000.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 543.00 | 100 326.00 | | 280 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 570.00 | 23 121.00 | | 275 570.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 16 500.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 676.00 | 153 947.00 | | 601 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 373.00 | 170 049.00 | | 810 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 676.00 | 153 947.00 | | 601 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 543.00 | 280 543.00 | | 280 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
UX Autres créances clients | 308 792.00 | 308 792.00 | | 308 792.00 |
VB T. V. A. | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 545.00 | 341 545.00 | | 341 545.00 |
VW T.V.A. | 192 505.00 | 192 505.00 | | 192 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 676.00 | 601 676.00 | | 601 676.00 |