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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 12 815.00 | 27 185.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 878.00 | 12 815.00 | 1 036 063.00 | 1 048 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 141 077.00 | | 141 077.00 | 141 077.00 |
CF Disponibilités | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 606.00 | | 216 606.00 | 216 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 483.00 | 12 815.00 | 1 252 669.00 | 1 265 483.00 |
CU Autres participations | 1 008 878.00 | | 1 008 878.00 | 1 008 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 744 955.00 | 684 573.00 | | 744 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 523.00 | 135 382.00 | | 134 523.00 |
DL TOTAL (I) | 989 485.00 | 929 962.00 | | 989 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 930.00 | 23 049.00 | | 40 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 087.00 | 118 423.00 | | 83 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 163.00 | 110 364.00 | | 139 163.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 183.00 | 251 839.00 | | 263 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 669.00 | 1 181 801.00 | | 1 252 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 679.00 | 241 025.00 | | 243 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
FG Production vendue services | 429 323.00 | | 429 323.00 | 429 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 759.00 | | 431 759.00 | 431 759.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 10 669.00 | | 16 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 467.00 | 459 184.00 | | 544 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 944.00 | 323 803.00 | | 409 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 523.00 | 135 382.00 | | 134 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 878.00 | | 45 000.00 | 1 003 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 878.00 | | 5 000.00 | 1 003 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VC Groupe et associés | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 909.00 | 21 405.00 | 19 504.00 | 40 909.00 |
VI Groupe et associés | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 931.00 | 197 931.00 | | 197 931.00 |
VW T.V.A. | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 183.00 | 243 679.00 | 19 504.00 | 263 183.00 |