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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 154.00 | 79.00 | 233.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 063.00 | 437.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 1 083.00 | 2 271.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 187.00 | 88 809.00 | 36 379.00 | 125 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 407.00 | 91 109.00 | 48 299.00 | 139 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 524.00 | 406.00 | 248 119.00 | 248 524.00 |
BZ Autres créances | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CF Disponibilités | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 758.00 | 406.00 | 334 353.00 | 334 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 165.00 | 91 514.00 | 382 651.00 | 474 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 009.00 | 37 449.00 | | 96 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 754.00 | 58 560.00 | | -86 754.00 |
DL TOTAL (I) | 29 055.00 | 115 809.00 | | 29 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 235.00 | 13 503.00 | | 28 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 374.00 | 90 737.00 | | 125 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 221.00 | 71 968.00 | | 88 221.00 |
EA Autres dettes | 58 203.00 | 22 380.00 | | 58 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 596.00 | 199 247.00 | | 353 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 651.00 | 315 056.00 | | 382 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 833.00 | | | 309 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 657.00 | | 2 750.00 | 136 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 292.00 | | 2 750.00 | 127 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 774.00 | 12 335.00 | | 78 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 78.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 697.00 | 12 257.00 | | 78 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406.00 | | | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | | | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | | | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 248 041.00 | 248 041.00 | | 248 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 215.00 | 25 288.00 | 2 927.00 | 28 215.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 943.00 | 289 326.00 | 9 617.00 | 298 943.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 760.00 | 309 833.00 | 2 927.00 | 312 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
ST Autres comptes | 109 206.00 | | | 109 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
YT Sous‐traitance | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 268.00 | | | 127 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 190.00 | | | 234 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |