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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 047.00 | 36 545.00 | 502.00 | 37 047.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 6 480.00 | 1 325.00 | 5 155.00 | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 778.00 | 1 279 675.00 | 211 103.00 | 1 490 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 641.00 | 101 899.00 | 285 742.00 | 387 641.00 |
AX Avances et acomptes | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 975.00 | 1 419 445.00 | 839 531.00 | 2 258 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 430.00 | 8 669.00 | 463 762.00 | 472 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 688.00 | | 848 688.00 | 848 688.00 |
BZ Autres créances | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
CF Disponibilités | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 583.00 | 8 669.00 | 1 559 915.00 | 1 568 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 559.00 | 1 428 113.00 | 2 399 445.00 | 3 827 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 575.00 | 137 011.00 | | 301 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 968.00 | 164 564.00 | | -309 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DL TOTAL (I) | 388 770.00 | 686 575.00 | | 388 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 625.00 | 1 127 110.00 | | 1 078 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 520.00 | 545 685.00 | | 721 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 343.00 | 236 404.00 | | 199 343.00 |
EA Autres dettes | 11 188.00 | 25 677.00 | | 11 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 675.00 | 1 934 877.00 | | 2 010 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 445.00 | 2 621 452.00 | | 2 399 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 051.00 | 607 766.00 | | 932 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 321.00 | | 491 516.00 | 1 849 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 823.00 | 224 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 862.00 | 2 258 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 039.00 | 1 947 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 118.00 | | 456 249.00 | 1 539 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 157.00 | | 35 266.00 | 223 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 140.00 | 123 098.00 | 47 793.00 | 1 344 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 525.00 | 1 021.00 | | 35 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 615.00 | 122 077.00 | 47 793.00 | 1 308 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 065.00 | 8 669.00 | 3 065.00 | 3 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 065.00 | 8 669.00 | 3 065.00 | 3 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065.00 | 8 669.00 | 3 065.00 | 3 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 669.00 | 3 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 520.00 | 721 520.00 | | 721 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
UX Autres créances clients | 848 688.00 | 848 688.00 | | 848 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 625.00 | | | 1 078 625.00 |
VP Divers | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 188.00 | 982 588.00 | 34 600.00 | 1 017 188.00 |
VW T.V.A. | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 675.00 | 932 051.00 | | 2 010 675.00 |