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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 424.00 | 23 990.00 | 29 434.00 | 53 424.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 754.00 | 28 270.00 | 31 484.00 | 59 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 132.00 | 9 861.00 | 194 271.00 | 204 132.00 |
BZ Autres créances | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
CF Disponibilités | 216 685.00 | | 216 685.00 | 216 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 443.00 | 9 861.00 | 474 582.00 | 484 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 197.00 | 38 131.00 | 506 066.00 | 544 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 759.00 | 164 929.00 | | 161 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | 96 829.00 | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 174 240.00 | 270 559.00 | | 174 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | 817.00 | | 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 261.00 | 242 417.00 | | 124 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 870.00 | 307 023.00 | | 197 870.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | 7 794.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 826.00 | 558 164.00 | | 331 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 066.00 | 828 723.00 | | 506 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 826.00 | 558 164.00 | | 331 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 326.00 | | 1 327 326.00 | 1 327 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 326.00 | | 1 327 326.00 | 1 327 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 428.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 428.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | 3 739.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 31 626.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 325.00 | 1 552 499.00 | | 1 335 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 644.00 | 1 455 670.00 | | 1 331 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | 96 829.00 | | 3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 486.00 | | 3 264.00 | 62 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796.00 | 61 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 726.00 | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 55 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 565.00 | | 3 264.00 | 54 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 472.00 | 12 439.00 | 3 642.00 | 19 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 309.00 | 1 726.00 | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 110.00 | 12 131.00 | 1 916.00 | 16 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 192 338.00 | 192 338.00 | | 192 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 808.00 | 252 808.00 | | 252 808.00 |
VW T.V.A. | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 826.00 | 331 826.00 | | 331 826.00 |