| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 118.00 | 549.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 668.00 | 118.00 | 550.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 091.00 | | 174 091.00 | 174 091.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 752.00 | | 236 752.00 | 236 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 302.00 | | 416 302.00 | 416 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 970.00 | 118.00 | 416 852.00 | 416 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 904.00 | 65 167.00 | | 68 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 961.00 | 3 737.00 | | 16 961.00 |
DL TOTAL (I) | 91 365.00 | 74 404.00 | | 91 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | 1 404.00 | | 25 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 668.00 | 29 015.00 | | 62 668.00 |
EA Autres dettes | 227 333.00 | 231 991.00 | | 227 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 487.00 | 262 411.00 | | 325 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 852.00 | 336 815.00 | | 416 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 676.00 | | 207 676.00 | 207 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 676.00 | | 207 676.00 | 207 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291.00 | 437.00 | | 12 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 291.00 | 437.00 | | 12 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 291.00 | -437.00 | | -12 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 207.00 | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 223.00 | 150 519.00 | | 209 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 262.00 | 146 782.00 | | 192 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 961.00 | 3 737.00 | | 16 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 118.00 | 651.00 | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 118.00 | 651.00 | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 333.00 | 227 333.00 | | 227 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UX Autres créances clients | 174 091.00 | 174 091.00 | | 174 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 550.00 | 179 550.00 | | 179 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 487.00 | 325 487.00 | | 325 487.00 |