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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AP Constructions | 6 948.00 | 340.00 | 6 608.00 | 6 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 469.00 | 32 584.00 | 10 886.00 | 43 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 824.00 | 62 314.00 | 36 510.00 | 98 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 249.00 | 96 622.00 | 60 627.00 | 157 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 360.00 | 1 168.00 | 140 192.00 | 141 360.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CF Disponibilités | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 201.00 | 1 168.00 | 229 033.00 | 230 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 451.00 | 97 790.00 | 289 661.00 | 387 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 870.00 | 58 730.00 | | 58 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 043.00 | 140.00 | | -46 043.00 |
DL TOTAL (I) | 13 927.00 | 59 970.00 | | 13 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 236.00 | 19 549.00 | | 109 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 2 505.00 | | 2 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | 980.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 194.00 | 68 092.00 | | 69 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 834.00 | 59 429.00 | | 86 834.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 2 334.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 734.00 | 152 890.00 | | 275 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 661.00 | 212 859.00 | | 289 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 266.00 | 145 237.00 | | 272 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 308.00 | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 113.00 | | 421 113.00 | 421 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 113.00 | | 421 113.00 | 421 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 179.00 | 25.00 | | -4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 214.00 | 515 015.00 | | 427 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 258.00 | 514 875.00 | | 473 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 043.00 | 140.00 | | -46 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 134.00 | | 24 115.00 | 133 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 126.00 | | 24 115.00 | 125 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 168.00 | 17 454.00 | | 79 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 783.00 | 17 454.00 | | 77 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 687.00 | 136 687.00 | | 136 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 174.00 | 185 174.00 | | 185 174.00 |
VW T.V.A. | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 266.00 | 272 266.00 | | 272 266.00 |