| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AP Constructions | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 515.00 | 95 580.00 | 204 935.00 | 300 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 498.00 | 8 069.00 | 20 429.00 | 28 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 197.00 | 132 683.00 | 292 514.00 | 425 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 172.00 | 1 892.00 | 263 281.00 | 265 172.00 |
BZ Autres créances | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
CF Disponibilités | 319 784.00 | | 319 784.00 | 319 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 154.00 | 1 892.00 | 704 262.00 | 706 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 351.00 | 134 574.00 | 996 777.00 | 1 131 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
DH Report à nouveau | -195 301.00 | -293 881.00 | | -195 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 586.00 | 98 579.00 | | 184 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 580.00 | | |
DL TOTAL (I) | 283 296.00 | 99 290.00 | | 283 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 326.00 | 170 073.00 | | 245 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 521.00 | 58 930.00 | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 060.00 | 318 102.00 | | 268 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 744.00 | 55 352.00 | | 110 744.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 1 166.00 | | 6 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 481.00 | 603 911.00 | | 713 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 777.00 | 703 201.00 | | 996 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 007 765.00 | | 2 007 765.00 | 2 007 765.00 |
FG Production vendue services | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 737.00 | | 2 018 737.00 | 2 018 737.00 |
FM Production stockée | | | -90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 288.00 | 25 581.00 | | 9 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 497.00 | 6 412.00 | | 34 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 785.00 | 31 993.00 | | 43 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 145.00 | 4 343.00 | | 5 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 960.00 | 838.00 | | 23 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 105.00 | 5 632.00 | | 29 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 680.00 | 26 361.00 | | 14 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 490.00 | 1 364 336.00 | | 1 983 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 904.00 | 1 265 756.00 | | 1 798 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 586.00 | 98 579.00 | | 184 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 393.00 | 164 111.00 | | 281 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 308.00 | 425 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 308.00 | 358 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 593.00 | 161 761.00 | | 214 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 350.00 | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 954.00 | 42 940.00 | 1 211.00 | 90 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 954.00 | 42 940.00 | 1 211.00 | 90 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 060.00 | 268 060.00 | | 268 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 263 281.00 | 263 281.00 | | 263 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VC Groupe et associés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 326.00 | 47 263.00 | 198 063.00 | 245 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 152.00 | 327 802.00 | 2 350.00 | 330 152.00 |
VW T.V.A. | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 960.00 | 511 897.00 | 198 063.00 | 709 960.00 |