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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 113 446.00 | | 1 113 446.00 | 1 113 446.00 |
AN Terrains | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
AP Constructions | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 352.00 | 108 915.00 | 152 437.00 | 261 352.00 |
AX Avances et acomptes | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 193.00 | 142 530.00 | 1 306 663.00 | 1 449 193.00 |
BN En cours de production de biens | 251 440.00 | | 251 440.00 | 251 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 875.00 | 23 641.00 | 462 235.00 | 485 875.00 |
BZ Autres créances | 748 644.00 | | 748 644.00 | 748 644.00 |
CF Disponibilités | 556 375.00 | | 556 375.00 | 556 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 298.00 | 23 641.00 | 2 024 658.00 | 2 048 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 492.00 | 166 171.00 | 3 331 321.00 | 3 497 492.00 |
CU Autres participations | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099 116.00 | 1 099 116.00 | | 1 099 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 3 700.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | | 109 519.00 | | |
DH Report à nouveau | | -24 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 812.00 | 304 175.00 | | 266 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 678.00 | 1 554 390.00 | | 1 434 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 740.00 | 743 268.00 | | 453 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 188.00 | 674 740.00 | | 866 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 698.00 | 431 015.00 | | 510 698.00 |
EA Autres dettes | 66 017.00 | 15 701.00 | | 66 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 643.00 | 1 865 274.00 | | 1 896 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 321.00 | 3 419 664.00 | | 3 331 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 827.00 | 160 317.00 | | 287 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 730 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 730 121.00 | |
FM Production stockée | | | 15 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 641.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | 22 113.00 | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 17 583.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 39 696.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 465.00 | 26 720.00 | | 110 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 23 715.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 510.00 | 50 435.00 | | 110 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 782.00 | -10 739.00 | | -108 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 712.00 | 3 257 418.00 | | 3 851 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 900.00 | 2 953 243.00 | | 3 584 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 812.00 | 304 175.00 | | 266 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -242.00 | 44 243.00 | | -242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 501.00 | | 146 738.00 | 1 302 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 27 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 1 449 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 208.00 | | 51 238.00 | 1 062 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 757.00 | | 95 478.00 | 212 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 536.00 | | 22.00 | 27 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 880.00 | 25 650.00 | | 116 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 880.00 | 25 650.00 | | 116 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 188.00 | 866 188.00 | | 866 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 698.00 | 510 698.00 | | 510 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
UX Autres créances clients | 485 875.00 | 485 875.00 | | 485 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 740.00 | 165 914.00 | 287 827.00 | 453 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 527.00 | | | 310 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 644.00 | 748 644.00 | | 748 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 452.00 | 1 240 483.00 | 24 969.00 | 1 265 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 643.00 | 1 608 816.00 | 287 827.00 | 1 896 643.00 |