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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 193.00 | 37 947.00 | 6 247.00 | 44 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 393.00 | 37 947.00 | 24 447.00 | 62 393.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 486.00 | 29 997.00 | 23 489.00 | 53 486.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CF Disponibilités | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 222.00 | 29 997.00 | 67 225.00 | 97 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 615.00 | 67 944.00 | 91 672.00 | 159 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 836.00 | 67 394.00 | | 21 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 189.00 | -45 558.00 | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 36 824.00 | 30 636.00 | | 36 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | 545.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 7 396.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 600.00 | 30 087.00 | | 44 600.00 |
EA Autres dettes | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 847.00 | 38 958.00 | | 54 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 672.00 | 69 594.00 | | 91 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 847.00 | 38 958.00 | | 54 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 518.00 | | 114 518.00 | 114 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 518.00 | | 114 518.00 | 114 518.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 399.00 | 17 497.00 | | 16 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 420.00 | 12 582.00 | | 12 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 236.00 | 100 249.00 | | 125 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 047.00 | 145 807.00 | | 119 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 189.00 | -45 558.00 | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 634.00 | | 4 760.00 | 57 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 434.00 | | 4 760.00 | 39 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 240.00 | 2 707.00 | | 35 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 240.00 | 2 707.00 | | 35 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 444.00 | 54 244.00 | 2 200.00 | 56 444.00 |
VW T.V.A. | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | 7 981.00 | | 6 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 337.00 | 2 345.00 | | 2 337.00 |
ST Autres comptes | 25 658.00 | 27 893.00 | | 25 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 235.00 | 12 679.00 | | 12 235.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 115.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 18 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 040.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 677.00 | 9 021.00 | | 6 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 904.00 | 21 435.00 | | 22 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 936.00 | 7 425.00 | | 4 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 229.00 | 62 272.00 | | 40 229.00 |