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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | 3 878.00 | 203.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 061.00 | 3 878.00 | 24 183.00 | 28 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 372 751.00 | | 372 751.00 | 372 751.00 |
CF Disponibilités | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 239.00 | | 417 239.00 | 417 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 300.00 | 3 878.00 | 441 422.00 | 445 300.00 |
CU Autres participations | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 524.00 | | | 221 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
DL TOTAL (I) | 369 154.00 | | | 369 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 422.00 | | | 441 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 894.00 | | | -9 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 060.00 | | | 211 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189.00 | 688.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | 688.00 | | 3 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 361 558.00 | 361 558.00 | | 361 558.00 |
VI Groupe et associés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 849.00 | 407 849.00 | | 407 849.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
ST Autres comptes | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
YT Sous‐traitance | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |