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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 939.00 | | 3 649 939.00 | 3 649 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 081.00 | | 101 081.00 | 101 081.00 |
BZ Autres créances | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
CF Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 473.00 | | 197 473.00 | 197 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 412.00 | | 3 847 412.00 | 3 847 412.00 |
CU Autres participations | 3 649 939.00 | | 3 649 939.00 | 3 649 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
DG Autres réserves | 995 854.00 | | | 995 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 916.00 | | | 3 341 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 618.00 | | | 466 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 495.00 | | | 505 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 412.00 | | | 3 847 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 495.00 | | | 505 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 016.00 | | | 3 655 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077.00 | 3 649 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 077.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649 939.00 | | | 3 649 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VC Groupe et associés | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VI Groupe et associés | 466 618.00 | 466 618.00 | | 466 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 494.00 | 189 494.00 | | 189 494.00 |
VW T.V.A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 495.00 | 505 495.00 | | 505 495.00 |