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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 458.00 | 65 663.00 | 25 796.00 | 91 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 458.00 | 65 663.00 | 25 796.00 | 91 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 120.00 | 4 050.00 | 49 069.00 | 53 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
084 Disponibilités | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 473.00 | 4 050.00 | 185 422.00 | 189 473.00 |
110 Total général Actif | 280 931.00 | 69 713.00 | 211 218.00 | 280 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 271.00 | | | 239 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 454.00 | | | 243 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
252 Charges sociales | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
262 Autres charges | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 440.00 | | | 237 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
280 Produits financiers | 482.00 | | | 482.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 050.00 | | | 4 050.00 |