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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 536.00 | 72 084.00 | 27 452.00 | 99 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 382.00 | 73 182.00 | 46 200.00 | 119 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 933.00 | | 202 933.00 | 202 933.00 |
BZ Autres créances | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
CF Disponibilités | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 720.00 | | 377 720.00 | 377 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 102.00 | 73 182.00 | 423 920.00 | 497 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 161.00 | | | 116 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 588.00 | | | 298 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 920.00 | | | 423 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 588.00 | | | 298 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 991.00 | | 229 991.00 | 229 991.00 |
FG Production vendue services | 448 282.00 | | 448 282.00 | 448 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 274.00 | | 678 274.00 | 678 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 793.00 | | | 681 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 700.00 | | | 678 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 132.00 | | 2 250.00 | 117 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 386.00 | | 2 150.00 | 97 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 648.00 | | 100.00 | 18 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 133.00 | 11 049.00 | | 62 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 035.00 | 11 049.00 | | 61 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 544.00 | 4 418.00 | 1 126.00 | 5 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VP Divers | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 442.00 | 372 442.00 | | 372 442.00 |
VW T.V.A. | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 588.00 | 297 462.00 | 1 126.00 | 298 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
ST Autres comptes | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
YT Sous‐traitance | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 233.00 | | | 171 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 137.00 | | | 182 137.00 |