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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 377.00 | 21 937.00 | 7 439.00 | 29 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 838.00 | 28 398.00 | 7 439.00 | 35 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 533.00 | | 138 533.00 | 138 533.00 |
BZ Autres créances | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CF Disponibilités | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 938.00 | 28 398.00 | 169 540.00 | 197 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 740.00 | | | -10 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | -4 086.00 | | | -4 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 626.00 | | | 173 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 540.00 | | | 169 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 626.00 | | | 173 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 692.00 | | 419 692.00 | 419 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 692.00 | | 419 692.00 | 419 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 713.00 | | | 437 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 059.00 | | | 436 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 298.00 | | 4 539.00 | 31 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 837.00 | | 4 539.00 | 24 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 479.00 | 2 919.00 | | 25 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 018.00 | 2 919.00 | | 19 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 724.00 | 143 724.00 | | 143 724.00 |
VW T.V.A. | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 626.00 | 173 626.00 | | 173 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 408.00 | | | 408.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 862.00 | | | 127 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 442.00 | | | 254 442.00 |