| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 356.00 | 107 065.00 | 18 291.00 | 125 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 218.00 | 223 984.00 | 82 233.00 | 306 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 939.00 | | 204 939.00 | 204 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 167.00 | | 177 167.00 | 177 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 681.00 | 331 049.00 | 1 877 631.00 | 2 208 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BZ Autres créances | 208 511.00 | | 208 511.00 | 208 511.00 |
CF Disponibilités | 283 265.00 | | 283 265.00 | 283 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 080.00 | | 557 080.00 | 557 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 762.00 | 331 049.00 | 2 434 712.00 | 2 765 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 167.00 | | | 177 167.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 100.00 | | | 1 007 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
DG Autres réserves | 835 198.00 | | | 835 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 794.00 | | | 1 886 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 352.00 | | | 217 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 403.00 | | | 232 403.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 918.00 | | | 547 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 712.00 | | | 2 434 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 918.00 | | | 547 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026 317.00 | | 3 026 317.00 | 3 026 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 317.00 | | 3 026 317.00 | 3 026 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 181.00 | |
GE Autres charges | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483 467.00 | | | 1 483 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 622.00 | | | 3 085 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 638.00 | | | 3 082 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 703.00 | | 5 778.00 | 2 205 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 2 208 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 431 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 974.00 | | 3 400.00 | 430 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 728.00 | | 2 378.00 | 384 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 668.00 | 28 181.00 | 2 800.00 | 305 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 668.00 | 28 181.00 | 2 800.00 | 305 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 650.00 | |