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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055.00 | 264.00 | 791.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118.00 | 1 350.00 | 768.00 | 2 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 873.00 | 1 614.00 | 47 259.00 | 48 873.00 |
BT Marchandises | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 455.00 | 1 614.00 | 71 841.00 | 73 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 623.00 | 33 759.00 | | 34 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | 864.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 48 524.00 | 42 873.00 | | 48 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 056.00 | 21 063.00 | | 14 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 853.00 | 3 719.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 317.00 | 25 190.00 | | 23 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 841.00 | 68 064.00 | | 71 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 317.00 | 25 190.00 | | 23 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 712.00 | | 2 161.00 | 46 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | | 2 161.00 | 1 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 602.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 602.00 | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 429.00 | 17 729.00 | 5 700.00 | 23 429.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 1 758.00 | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 937.00 | 4 171.00 | | 5 937.00 |
ST Autres comptes | 35 201.00 | 21 752.00 | | 35 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | 24 000.00 | | 25 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 102.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 288.00 | 2 860.00 | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 790.00 | 44 734.00 | | 58 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 587.00 | 32 869.00 | | 34 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 338.00 | 49 922.00 | | 66 338.00 |