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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 066.00 | 192 221.00 | 50 845.00 | 243 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 297.00 | 48 413.00 | 108 883.00 | 157 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 594.00 | 242 864.00 | 159 729.00 | 402 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 399 168.00 | | 399 168.00 | 399 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 716.00 | | 421 716.00 | 421 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 311.00 | 242 864.00 | 581 446.00 | 824 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 741.00 | | | 149 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
DL TOTAL (I) | 270 210.00 | | | 270 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 235.00 | | | 311 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 446.00 | | | 581 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 057.00 | | | 253 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 079.00 | | 96 367.00 | 318 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 852.00 | 402 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 852.00 | 400 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 849.00 | | 96 367.00 | 315 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 732.00 | 23 984.00 | 11 852.00 | 230 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 502.00 | 23 984.00 | 11 852.00 | 228 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 818.00 | 70 640.00 | 58 178.00 | 128 818.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 236.00 | 253 058.00 | 58 178.00 | 311 236.00 |