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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
DH Report à nouveau | -18 361.00 | -32 605.00 | | -18 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 634.00 | 14 244.00 | | 40 634.00 |
DL TOTAL (I) | 36 422.00 | -4 212.00 | | 36 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 453.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 27 493.00 | | 7 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 187.00 | 17 321.00 | | 6 187.00 |
EA Autres dettes | 20 884.00 | 25 824.00 | | 20 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 199.00 | 71 415.00 | | 35 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 621.00 | 67 203.00 | | 71 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 199.00 | 71 415.00 | | 35 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 646.00 | | 216 646.00 | 216 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 646.00 | | 216 646.00 | 216 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 807.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 050.00 | 6 271.00 | | 6 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 1 178.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 210.00 | 1 178.00 | | 25 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | 1 178.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 105.00 | 146 758.00 | | 249 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 471.00 | 132 514.00 | | 208 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 634.00 | 14 244.00 | | 40 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 596.00 | 1 634.00 | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 110.00 | | 2 778.00 | 40 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 888.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 448.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 440.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 662.00 | | 2 778.00 | 21 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 894.00 | 3 399.00 | 20 293.00 | 16 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 946.00 | 3 399.00 | 19 345.00 | 15 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |