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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 407.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 114 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 245 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 845 873.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 494 274.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 972 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 122 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 435 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 681 172.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 245.00 | 1 384 245.00 | | 1 384 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471 597.00 | 1 933 910.00 | | 3 471 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 841.00 | 3 428 154.00 | | 4 965 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 216.00 | 371 984.00 | | 616 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547 076.00 | 956 111.00 | | 3 547 076.00 |
EA Autres dettes | 1 851 282.00 | 725 724.00 | | 1 851 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 234.00 | 590 395.00 | | 698 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 715 331.00 | 2 646 735.00 | | 6 715 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 681 172.00 | 6 074 890.00 | | 11 681 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 719 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 693 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 719 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 744 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 724 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 724 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | 2 720.00 | | 2 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 5 169.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | 7 889.00 | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 84.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 5 286.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 2 603.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252 539.00 | 752 100.00 | | 1 252 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 747 569.00 | 7 719 375.00 | | 13 747 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 275 973.00 | 5 785 466.00 | | 10 275 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471 597.00 | 1 933 910.00 | | 3 471 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 183.00 | | 141 458.00 | 195 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 439.00 | | 11 000.00 | 25 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 967.00 | | 96 983.00 | 88 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 777.00 | | 33 474.00 | 80 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 499.00 | 26 863.00 | 91 363.00 | 64 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 439.00 | 593.00 | 26 032.00 | 25 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 060.00 | 26 270.00 | 65 331.00 | 39 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 216.00 | 616 216.00 | | 616 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 980.00 | 155 980.00 | | 155 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 329.00 | 237 329.00 | | 237 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851 282.00 | 1 851 282.00 | | 1 851 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 234.00 | 698 234.00 | | 698 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 252.00 | | 114 252.00 | 114 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 578.00 | 2 823 578.00 | | 2 823 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VB T. V. A. | 2 489 983.00 | 2 489 983.00 | | 2 489 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 921.00 | 122 921.00 | | 122 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 704.00 | 5 498 453.00 | 114 252.00 | 5 612 704.00 |
VW T.V.A. | 3 017 754.00 | 3 017 754.00 | | 3 017 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 715 331.00 | 6 715 331.00 | | 6 715 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 933 910.00 | | | 1 933 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 39.00 | | 66.00 |