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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1 068.00 | 506.00 | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 782.00 | 222 339.00 | 6 444.00 | 228 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 775.00 | 231 246.00 | 1 076 528.00 | 1 307 775.00 |
BT Marchandises | 239 193.00 | | 239 193.00 | 239 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
BZ Autres créances | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CF Disponibilités | 293 547.00 | | 293 547.00 | 293 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 294.00 | | 605 294.00 | 605 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 069.00 | 231 246.00 | 1 681 822.00 | 1 913 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 765 368.00 | 618 630.00 | | 765 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 406.00 | 146 739.00 | | 152 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 774.00 | 875 368.00 | | 1 027 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 458.00 | 300 239.00 | | 185 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 254.00 | 101 700.00 | | 109 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 415.00 | 193 536.00 | | 265 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 921.00 | 75 275.00 | | 93 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 048.00 | 670 751.00 | | 654 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 822.00 | 1 546 119.00 | | 1 681 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 915.00 | 485 488.00 | | 580 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 906.00 | | 2 869.00 | 1 304 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 840.00 | | | 1 073 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 530.00 | | 2 826.00 | 227 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | 43.00 | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 882.00 | 5 365.00 | | 225 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 042.00 | 5 365.00 | | 218 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 415.00 | 265 415.00 | | 265 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VB T. V. A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 431.00 | 112 324.00 | 73 107.00 | 185 431.00 |
VI Groupe et associés | 109 084.00 | 109 084.00 | | 109 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 798.00 | | | 114 798.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
VW T.V.A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 022.00 | 580 915.00 | 73 107.00 | 654 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |