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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 875.00 | 4 401.00 | 474.00 | 4 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 606.00 | 40 505.00 | 45 101.00 | 85 606.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 889.00 | 44 905.00 | 54 983.00 | 99 889.00 |
060 Stock marchandises | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
072 Créances – Autres | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
084 Disponibilités | 242 203.00 | | 242 203.00 | 242 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 176.00 | | 351 176.00 | 351 176.00 |
110 Total général Actif | 451 064.00 | 44 905.00 | 406 159.00 | 451 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 204.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 236.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 786.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 925.00 | | | 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |