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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
110 Total général Actif | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 873.00 | 3 350.00 | | 2 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 288.00 | 96 296.00 | | 74 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 2 579.00 | 7 604.00 | | 2 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 406.00 | 107 249.00 | | 80 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841.00 | 1 351.00 | | 841.00 |
242 Autres charges externes. | 41 004.00 | 50 873.00 | | 41 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 2 000.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 384.00 | 57 519.00 | | 40 384.00 |
252 Charges sociales | 9 112.00 | 13 747.00 | | 9 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 428.00 | 4 383.00 | | 2 428.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 738.00 | 129 874.00 | | 95 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 332.00 | -22 625.00 | | -15 332.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 731.00 | 1 167.00 | | 60 731.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 1 232.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 331.00 | -2 930.00 | | -2 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 032.00 | -19 761.00 | | 6 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 557.00 | | | 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 639.00 | | | 4 639.00 |