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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | 12 820.00 | 5 777.00 | 18 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 842.00 | 12 820.00 | 408 022.00 | 420 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 334.00 | 5 500.00 | 26 834.00 | 32 334.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 018.00 | 5 500.00 | 159 518.00 | 165 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 861.00 | 18 320.00 | 567 541.00 | 585 861.00 |
CU Autres participations | 402 245.00 | | 402 245.00 | 402 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 442 774.00 | 438 299.00 | | 442 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 903.00 | 24 475.00 | | 27 903.00 |
DL TOTAL (I) | 484 977.00 | 477 074.00 | | 484 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 997.00 | 65 084.00 | | 44 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 974.00 | 14 390.00 | | 19 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 1 737.00 | | 8 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 756.00 | 4 915.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 564.00 | 86 126.00 | | 82 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 541.00 | 563 200.00 | | 567 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 803.00 | | 156 803.00 | 156 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 803.00 | | 156 803.00 | 156 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 3 632.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 302.00 | 195 219.00 | | 179 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 399.00 | 170 744.00 | | 151 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 903.00 | 24 475.00 | | 27 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 334.00 | 3 697.00 | 211.00 | 9 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | 3 697.00 | | 9 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 997.00 | 12 258.00 | 32 739.00 | 44 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 564.00 | 49 825.00 | 32 739.00 | 82 564.00 |