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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CF Disponibilités | 2 775 357.00 | | 2 775 357.00 | 2 775 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 128.00 | | 2 837 128.00 | 2 837 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 127.00 | | 4 040 127.00 | 4 040 127.00 |
CU Autres participations | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 233 276.00 | 1 529 472.00 | | 2 233 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 407.00 | 1 003 804.00 | | 505 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 682.00 | 3 743 276.00 | | 3 948 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 160 682.00 | | 89 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 445.00 | 162 637.00 | | 91 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 127.00 | 3 905 913.00 | | 4 040 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 465 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 132.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 13 517.00 | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 005.00 | 1 468 004.00 | | 969 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 598.00 | 464 200.00 | | 463 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 407.00 | 1 003 804.00 | | 505 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |