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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 465.00 | 9 061.00 | 403.00 | 9 465.00 |
040 Immobilisations financières | 459 870.00 | 203 441.00 | 256 429.00 | 459 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 335.00 | 212 502.00 | 256 833.00 | 469 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
072 Créances – Autres | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
084 Disponibilités | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
110 Total général Actif | 541 778.00 | 212 502.00 | 329 276.00 | 541 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 626.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 020.00 | | | 526 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -56 684.00 | | | -56 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 203 441.00 | | | 203 441.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 203 441.00 | | | 203 441.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 684.00 | | | 56 684.00 |