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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 21 752.00 | 8 248.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 263.00 | 124 850.00 | 54 413.00 | 179 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 337.00 | 694 892.00 | 115 445.00 | 810 337.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 480.00 | 844 338.00 | 186 142.00 | 1 030 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 481 602.00 | | 481 602.00 | 481 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BZ Autres créances | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
CF Disponibilités | 787 370.00 | | 787 370.00 | 787 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 195.00 | | 1 383 195.00 | 1 383 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 675.00 | 844 338.00 | 1 569 337.00 | 2 413 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 836.00 | 210 000.00 | | 122 836.00 |
DG Autres réserves | | 226 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 609.00 | 216 415.00 | | 316 609.00 |
DL TOTAL (I) | 549 445.00 | 762 599.00 | | 549 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 684.00 | 134 122.00 | | 165 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 265.00 | 61 486.00 | | 62 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 946.00 | 243 147.00 | | 252 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 289.00 | 95 791.00 | | 537 289.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 964.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 892.00 | 535 510.00 | | 1 019 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 337.00 | 1 298 109.00 | | 1 569 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 064.00 | 427 376.00 | | 889 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 464.00 | | 47 135.00 | 987 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 1 030 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 1 019 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 616.00 | | 47 103.00 | 976 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 003.00 | | 32.00 | 8 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 590.00 | 52 846.00 | 4 099.00 | 795 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 746.00 | 52 846.00 | 4 099.00 | 792 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 946.00 | 252 946.00 | | 252 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 659.00 | 31 831.00 | 110 535.00 | 162 659.00 |
VI Groupe et associés | 363 216.00 | 363 216.00 | | 363 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 104.00 | 130 104.00 | | 130 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 159.00 | 114 124.00 | 8 035.00 | 122 159.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 892.00 | 889 064.00 | 110 535.00 | 1 019 892.00 |