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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 655.00 | 34 096.00 | 5 559.00 | 39 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 954.00 | 129 856.00 | 55 097.00 | 184 954.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 132.00 | 1.00 | 14 132.00 | 14 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 347.00 | 173 453.00 | 75 894.00 | 249 347.00 |
BT Marchandises | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
BZ Autres créances | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
CF Disponibilités | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 291.00 | | 614 291.00 | 614 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 639.00 | 173 453.00 | 690 185.00 | 863 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 295.00 | | | -38 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 578.00 | | | 194 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 025.00 | | | 145 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 709.00 | | | 159 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 829.00 | | | 607 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 185.00 | | | 690 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 680.00 | | | 407 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 559.00 | 36 916.00 | 18 024.00 | 154 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 85.00 | | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 143.00 | 36 833.00 | 18 024.00 | 145 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 709.00 | 159 709.00 | | 159 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UP Prêts | 977.00 | | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 124.00 | 47 000.00 | 55 124.00 | 102 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 248.00 | 330 139.00 | 15 109.00 | 345 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 804.00 | 407 680.00 | 55 124.00 | 462 804.00 |