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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 850.00 | 1 710.00 | 2 560.00 |
AP Constructions | 232 704.00 | 163 748.00 | 68 956.00 | 232 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 020.00 | 94 617.00 | 215 403.00 | 310 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 002.00 | 28 226.00 | 16 776.00 | 45 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 627.00 | 287 442.00 | 310 185.00 | 597 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BT Marchandises | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 100 378.00 | | 100 378.00 | 100 378.00 |
CF Disponibilités | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 935.00 | | 238 935.00 | 238 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 563.00 | 287 442.00 | 549 121.00 | 836 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 299.00 | 82 927.00 | | 69 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 958.00 | -13 628.00 | | -8 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 500.00 | 12 500.00 | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 80 841.00 | 92 799.00 | | 80 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 457.00 | 372 989.00 | | 330 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 011.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 681.00 | 73 185.00 | | 61 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 141.00 | 50 771.00 | | 61 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 281.00 | 511 956.00 | | 468 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 121.00 | 604 756.00 | | 549 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 467.00 | 49 974.00 | | 237 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 640.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 258.00 | 49 335.00 | | 237 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 458.00 | 77 042.00 | 246 685.00 | 330 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 643.00 | 106 303.00 | 7 340.00 | 113 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 281.00 | 214 865.00 | 246 685.00 | 468 281.00 |