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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 440.00 | 7 359.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 251.00 | 155 008.00 | 1 243.00 | 156 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 919.00 | 31 083.00 | 32 836.00 | 63 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 980.00 | 186 532.00 | 53 448.00 | 239 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 108.00 | | 204 108.00 | 204 108.00 |
BT Marchandises | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 044.00 | 1 052.00 | 193 991.00 | 195 044.00 |
BZ Autres créances | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CF Disponibilités | 281 888.00 | | 281 888.00 | 281 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 386.00 | 1 052.00 | 759 334.00 | 760 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 367.00 | 187 584.00 | 812 782.00 | 1 000 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 645.00 | 203 940.00 | | 256 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 690.00 | 52 705.00 | | 82 690.00 |
DL TOTAL (I) | 371 336.00 | 288 645.00 | | 371 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 045.00 | 403 030.00 | | 89 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 170.00 | 17 532.00 | | 15 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 790.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 445.00 | 751 354.00 | | 441 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 782.00 | 1 040 000.00 | | 812 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 951.00 | 751 354.00 | | 129 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 844.00 | | 43 186.00 | 257 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 050.00 | 239 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 650.00 | 225 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 7 800.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 236.00 | | 35 386.00 | 244 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 622.00 | 2 560.00 | 53 650.00 | 237 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | -6 959.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 222.00 | 9 519.00 | 53 650.00 | 230 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 195 044.00 | 195 044.00 | | 195 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 18 505.00 | 161 494.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 510.00 | 226 510.00 | | 226 510.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 445.00 | 129 951.00 | 311 494.00 | 441 445.00 |