| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 874.00 | 49 625.00 | 1 249.00 | 50 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 289.00 | 49 625.00 | 8 664.00 | 58 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BZ Autres créances | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 297.00 | 49 625.00 | 78 672.00 | 128 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DL TOTAL (I) | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 199.00 | | 299 199.00 | 299 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 199.00 | | 299 199.00 | 299 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 24 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 382.00 | | | 320 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 200.00 | | 100.00 | 58 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 58 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326.00 | | 100.00 | 7 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 405.00 | 2 219.00 | | 47 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 405.00 | 2 219.00 | | 47 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 854.00 | 17 654.00 | 7 200.00 | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 655.00 | | | 238 655.00 |
ST Autres comptes | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YT Sous‐traitance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
ZE Dividendes | 886 873.00 | | | 886 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 425.00 | | | 255 425.00 |